Cash management állások, munkák

• Követelések felülvizsgálata: ügyfélkövetelések értékelése hitelképesség és faktoringra való alkalmasság szerint, szoros együttműködésben az Accounts Receivable csapattal.
• Kapcsolattartás faktoring cégekkel: írásos kommunikáció, követelések benyújtása, kifizetések egyeztetése.

• Szerződések rögzítése, a papír alapú és IT rendszerben szereplő változatok egyeztetése
• Rendelések rögzítése, készletellenőrzés, teljes rendelés-életút követése az ERP rendszerben
• Szállításhoz tartozó dokumentumok küldése, rendelési dokumentáció archiválása

Perform the short-term cash positioning and ensure bp’s daily cash flows for the different currencies are managed effectively and safeguarded against loss...

• Initiating collection actions via phone and email
• Identifying potential risks affecting incoming payments
• Reviewing customer accounts to identify discrepancies, adjustments, or missed payments, and initiating issue resolution

Provide daily leadership and guidance on Cash Application & Invoicing processes; prioritize workload for internal and external stakeholders. Support the AR Supervisor in meeting SLA KPIs and goals; prepare and comment monthly KPI results. Ensure full SOX compliance with zero deficiencies; support...

Senior Treasurer We are the Audi Revolut F1® Team. Audi will compete in the FIA Formula 1 World Championship starting in 2026. The team has three locations. Audi's Motorsport Competence Center in Neuburg, Germany, is considered one of the most modern of its kind in Europe. The Formula 1 Factory of...

Team Leader Treasury Interogo Holding is a foundation-owned investment group. Our investment strategies include private and long-term equities, real estate, infrastructure and liquid assets. In addition, Interogo Holding group provides treasury services, including lending and borrowing. For...

• Process incoming customer payments in accordance with SLA;
• Maintain and clear customer accounts;
• Provide customer balance confirmation and perform reconciliations;
• Process customer returns, rebates, and refunds;
• Generate statement of accounts and process dunning letters;

Munkakörhöz tartozó feladatok ellátása....