Back office állások, munkák pénzügy, könyvelés területen

• Ingatlanalapok és magántőkealapok részére nettó-eszközérték számítását
• A törvényi- és befektetési politikai limitek beállítását, karbantartását
• A nettó-eszközértékeléshez szükséges árfolyamadatok letöltését, karbantartását
• Kapcsolattartást társterületekkel, és letétkezelővel

• Dedikált befektetési alapok back office feladatainak ellátása
• számlaellenőrzések, továbbszámlázások, kapcsolódó megállapodások koordinálása
• Nyilvántartások kezelése és iratkezelés
• Az alap testületi döntéseinek előkészítésében való részvétel
• Ülések adminisztratív szervezése, dokumentumok összeállítása

• Check and approve foreign and local currency payments in CEE region using numerous e-bank platforms, SWIFT channel and TIS payment platform.
• Run KYC process with selected bank partners of MOL Group, ensure up to date list of company representatives and bank signatories.

• A vállalat által értékesített szolgáltatásaihoz kapcsolódó számlák, szállítólevelek készítése; bizonylati fegyelem betartása
• A számlák határidőn belüli kiküldése
• Bejövő számlák és számviteli egyéb bizonylatok rendszerezése, formai és alaki ellenőrzése
• Hiányzó számlák és/vagy mellékletei bekérése

Számlázásunk részben automatizált már, de szükség lesz a szakértelmedre és rendszerszemléletedre, hogy minden zökkenőmentesen menjen, a számlák kiállítása, illetve szükség esetén a NAV online kapcsolat ellenőrzése kapcsán...

A munkakör célja A Készletfinanszírozási munkatárs támogatja a Készletfinanszírozási terület mindennapi működését: a hitelszerződésekhez kapcsolódó biztosítéki dokumentumok fizikai és digitális nyilvántartásával, irattározásával, postázásával és a napi kereskedői igények magas szintű...

• Napi riportok készítése,
• Átutalások előkészítése,
• Napi szintű banki adatrögzítés,
• Kintlévőségek figyelése, fizetési felszólítások készítése,
• Könyvelési anyag előkészítése,
• HR folyamatokban aktív részvétel,
• Ügyvezető napi szintű operatív munkájának támogatása,
• Egyéb pénzügyi, számviteli teendők elvégzése,

• Külföldi értékpapírügyletek ellenőrzése, instrukciók beadása és elszámolása
• Külföldi bankon keresztül kötött ügyfél ügyletek Clavis feldolgozása, elszámolása, teljes körű egyeztetése, ellenőrzése.
• Devizás esedékesség fizetés kezelése (kamat-, tőke- és lejárat lebonyolítás és analitikus könyvelés)

• Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó számviteli ellenőrzési, könyvelési feladatok
• Fiókhálózatban lévő ügyfelekkel kapcsolatos értékpapír és pénzszámla állományok analitikus és főkönyvi egyeztetése
• Naponta a meghatározott termékkör elszámolásához kapcsolódó számlakör ellenőrzése

• Értékpapír számlavezetés, nyilvántartás, pénzutalás, értékpapír transzfer
• Befektetési jegy és lakossági állampapír forgalmazás elszámolása,
• Értékpapír esedékesség feldolgozása (kamat, lejárat, osztalék ügyintézése, könyvelése)
• Értékpapír keletkeztetések könyvelése
• TBSZ és NYESZ számlák kezelése

Klasszikus könyvelői tevékenység kiegészítve ingatlan gazdálkodáshoz kapcsolódó specialitásokkal. A könyvelési vezető munkájának támogatása, együttműködés a zárlati munkák során. Back office (adminisztratív, nyilvántartási, számviteli és jelentési) feladatok ellátása, ezen belül:...

• Az 5 fős pénzügyi-számviteli csapat szakmai irányítása, a könyvelési és adózási folyamatok teljes körű felügyelete
• Adótanácsadási feladatok ellátása, szakmai támogatás biztosítása a vezetés és a kapcsolódó területek számára
• A számviteli és adózási jogszabályoknak való megfelelés folyamatos biztosítása

• Responsible for the preparation and execution of all deal confirmations in the TMS ( Wallstreet FX) for a range of treasury trading financial products.
• Monitor and resolve exceptions in the TMS for i) automated confirmations matching and ii) manual confirmations matching

• Responsible for the preparation and execution of all deal confirmations in the TMS ( Wallstreet FX) for a range of treasury trading financial products.
• Monitor and resolve exceptions in the TMS for i) automated confirmations matching and ii) manual confirmations matching

• Responsible for the preparation and execution of all deal confirmations in the TMS ( Wallstreet FX) for a range of treasury trading financial products.
• Monitor and resolve exceptions in the TMS for i) automated confirmations matching and ii) manual confirmations matching

• Vevői szolgáltatás számlák kiállítása;
• banki átutalások előkészítése, kezelése;
• házipénztár kezelése;
• vevő-szállító tételek kompenzálása;
• szállítói egyenlegközlők, fizetési felszólító levelek ügyintézése;
• pénzügyi kimutatások készítése;
• egyéb adminisztrációs feladatok.

• Hanon Systems Netherlands (further: HSNC) Netting related transactions
• HSNC Around the netting transactions
• HSNC LERA Netting transactions
• HSNC IC spot trades
• HSNC payroll and wage tax
• HSNC/HSD/HSUK local treasurer tasks

• Daily contact with B2B clients as well as internal stakeholders: Production, Logistics, Customer Service, Quality control and all relevant departments.
• Receive and record orders, keep clients informed on status
• Carefully follow orders and deliveries through the whole workflow and value stream

Manage the MOL Group energy supply and sales portfolio (including renewables), focusing on scheduling, nominations, optimization of sourcing and sales, securing transmission and storage capacities, monitoring balancing markets, optimizing cross-border flows, and capturing prompt market opportunities...

• Review, analyse in case of any issue occurred on individual portfolio related documents (invoices, credit notes).
• Conduct analysis and investigation under the supervision of team lead of any occurred incident in relation to the AP processes on team portfolio.