Fizetési igények Treasury munkatárs munkakörben

A bank likviditásának tervezése és kezelése A pénzügyi kockázati kitettségek monitorozása és elemzése Befektetéskezelés és portfólió-menedzsment Forrásmenedzsment és értékpapír-kibocsátáshoz kapcsolódó feladatok Belső előterjesztések és riportok készítése

A bank HUF és devizapozíciójának meghatározása a Treasury részére; Treasury által kötött forint, deviza és értékapír ügyletek fizetési megbízásainak feldolgozása, rendszerbeni ellenőrzése, SWIFT kivonatok kezelése; Loro számlák kezelése; Nostro számlák egyeztetése;

A Társaság elhelyezési és befektetési portfolióinak menedzselése (napi szintű kereskedés); Optimális likviditás és pénzforgalom biztosítása; A pénzügyi kockázatok kezelése, monitoringja, alakulásuk jelentése;

A vállalat likviditási helyzetének folyamatos nyomon követése, likviditási tervek és jelentések készítése. Cégcsoport és projekt cash flow-k elemzése, ellenőrzése. Finanszírozási konstrukciók elemzése, hitel- és egyéb pénzügyi megállapodások előkészítése, treasury szempontú véleményezése.

Likviditási tervek és jelentések készítése, a társaság likviditási helyzetének folyamatos nyomon követése. Társasági, leányvállalati és projekt cash flow-k elemzése, ellenőrzése.

A Cash & Bank payment csapat napi működésének koordinálása, a pontos és határidőre történő kifizetések biztosítása A csapat támogatása az átállási folyamatok során (transition), együttműködés a szakmai kulcsemberekkel és más területekkel