Fizetési igények pénzügyi munkatárs (treasury) munkakörben

Bankszámlák monitorozása és partneri kifizetések könyvelése Beazonosítatlan összegek allokálása, nem teljesült csoportos beszedések kezelése Napi és havi cash egyeztetések elvégzése Főkönyvi egyeztetések és kifizetési folyamatok támogatása Folyamatleírások frissítése

Napi likviditásmenedzsment és pénzáramlások nyomon követése (cash position, cash pooling) Direkt cash flow (Direct CF) tervezés és készítés, rövid- és középtávú pénzáramlási előrejelzések összeállítása

Banki utalások rögzítése Automatikus utalási csomagok összeállítása Folyószámlák kezelése Pénzügyi kimutatások, banki riportok készítése Bankkivonatok kezelése Banki ügyintézés, banki kapcsolattartás Bankszámlák nyitása, megszüntetése Jogosultságok kezelése Tesztelés ERP rendszerben

Credit management feladatok ellátása Cash flow management és likviditási folyamatok támogatása Banki könyvelések és utalások kezelése Banki kapcsolattartás és ügyintézés Üzleti bankkártyák ügyintézése Házipénztár ellenőrzése Riportok és pénzügyi elemzések készítése

Banki szerződések naprakész nyilvántartása Napi és heti tervezett utalások előkészítése a pénzügyi rendszerből A számlák utalhatóságának ellenőrzése a szükségesség esetén a pénzügyi területtel egyeztetve Banki kivonatok egyeztetése, feldolgozása a pénzügyi nyilvántartásokkal összevetve

Banki átutalások ügyintézése Szállítói adatbázis kezelése Bankkivonatok naprakész feldolgozása, egyenlegek vezetése Szállítói kifizetésekkel kapcsolatos megkeresések kezelése, utalási részletezők küldése Részvétel a külső és belső auditokban, adatszolgáltatások elkészítése