Könyvelő program állások, munkák pénzügy, könyvelés területen

• Deliver day-to-day accounting and other finance tasks related to accounts payable.
• Handle reclaims & corrections.
• Participate in AP closing and periodical activities.

• Communicate with external suppliers in case of any inquiries (e-mail, phone)
• Collaborate with internal stakeholders for issue resolution (Vendor Master Data / Disbursement / Logistics / Procurement / AP / Tax / Controlling etc.)
• Participate in meetings with suppliers, AP team and internal stakeholders

• Költségvetés tervezése, időközi költségvetési jelentés, időközi mérlegjelentéskészítése, valamint beszámolási kötelezettség teljesítése
• Bejövő és kimenő számlák kezelése, átutalások bonyolítása, pénztár működtetése, a bevételek beszedése, a vagyon- és pénzmozgások követése

• Értékpapír számlavezetés, nyilvántartás, pénzutalás, értékpapír transzfer
• Befektetési jegy és lakossági állampapír forgalmazás elszámolása,
• Értékpapír esedékesség feldolgozása (kamat, lejárat, osztalék ügyintézése, könyvelése)
• Értékpapír keletkeztetések könyvelése
• TBSZ és NYESZ számlák kezelése

• Befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, biztosítók portfólióinak napi eszközérték-számítása
• Számlaegyenleg rekonsziliálás, befektetési ügyletek könyvelése
• Többsorozatos befektetési alapok, elszámoló-egységes nyugdíjpénztárak, unit-linked biztosítók értékelése

• Külföldi értékpapírügyletek ellenőrzése, instrukciók beadása és elszámolása
• Külföldi bankon keresztül kötött ügyfél ügyletek Clavis feldolgozása, elszámolása, teljes körű egyeztetése, ellenőrzése.
• Devizás esedékesség fizetés kezelése (kamat-, tőke- és lejárat lebonyolítás és analitikus könyvelés)

• Külső és belső ellenőrzésekhez, valamint vezetői igények végett adatszolgáltatás, szükséges dokumentációs előkészítése és rendelkezésre bocsátása.
• Adatszolgáltatás küldése az illetékes szervezeti egység részére.
• Elhelyezési koncepció kialakítása, előkészítésében való részvétel.

A vállalat teljes körű számviteli, pénzügyi és adózási tevékenységének felügyelete....

• Az IFRS-ek szerinti éves, illetve közbenső beszámoló(k) elkészítésében való közreműködés és kulcsfontosságú részek összeállítása.
• Komplex zárlati feladatok elvégzése, illetve az ehhez kapcsolódó főkönyvelői (könyvelési, zárlati, koordinációs, beszámolási és kapcsolattartási) feladatok ellátása.

• Responsible for the preparation and execution of all deal confirmations in the TMS ( Wallstreet FX) for a range of treasury trading financial products.
• Monitor and resolve exceptions in the TMS for i) automated confirmations matching and ii) manual confirmations matching

• napi beérkező számlák integrált informatikai rendszerben történő rögzítése,
• szállítói folyószámlák ellenőrzése, egyenlegek egyeztetése,
• fizetési felszólítások kezelése,
• területi vérellátók készpénzes elszámolásának ügyintézése,
• házipénztár (forint és valutapénztár) kezelése,

• Üzleti utak ellenőrzése a német törvények és jogszabályok alapján
• Folyamatos kapcsolattartás a kapcsolódó társosztályokkal, illetve a német kollégákkal telefonon és elektronikus úton is egyaránt
• Kimutatások, statisztikák és folyamatleírások készítése

A főosztály feladatkörébe tartozó Operatív Programokból támogatott projektek megvalósítása során tanács-, tájékoztatás adása a vonatkozó európai uniós és hazai jogszabályi előírásokban, állásfoglalásokban és szabályzatokban foglaltakkal kapcsolatban, mind a kedvezményezettek, mind pedig a Kincstár...

- az Intézmény működéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása, ellenőrzése, a kapcsolódó változtatások lekövetése, pénzügyi teljesítések figyelése; - a beérkezett számlák és számviteli bizonylatok átvétele és azok alaki és tartalmi követelményeinek ellenőrzése; - a nem...

A Bank ügyfeleitől,  bankfiókoktól és parnerbankoktól, illetőleg a Bank kihelyezett értéktáraiból beérkező forint, valuta, érme és egyéb értékek átvétele, feldolgozása, könyvelése, belső szállítása és biztonságos elhelyezése bizottsági kezelésben a mindenkori minőségi elvárásoknak és...

• Kimenő és bejövő számlák kezelése, nyilvántartások napi szintű vezetése
• Pénztárakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok mindennapos ellátása
• Kapcsolattartás és együttműködés a könyvelővel, banki ügyintézőkkel
• Utalandó tételek banki programban való rögzítése, ellenőrzése

• Kontrolling táblák vezetése, ellenőrzése 
• Projektek pénzügyi előrehaladásának nyomon követése, költségvetés kontrollja, tény-terv eltérések okainak feltárása 
• Projektek üzleti tervezése és cash flow riportjai, modell építés, 

• Review, analyse in case of any issue occurred on individual portfolio related documents (invoices, credit notes).
• Conduct analysis and investigation under the supervision of team lead of any occurred incident in relation to the AP processes on team portfolio.

• a cégcsoport bejövő szállítói számláinak banki rendszerből való átutalása, banki ügyintézés,
• szállítói és vevői folyószámlák figyelemmel kísérése,
• kintlévőség kezelés,
• késedelmi kamat és számlareklamációk ügyintézése,
• adatszolgáltatás a vezetőség részére,

• Napi posta feldolgozása, kimenő posta előkészítése, postázás
• Szállítói számlák iktatása, archiválása, adminisztrálása
• Szerződések archiválása
• Teljesítés igazolások kiállítása
• Adatok előkészítése könyvelés részére ( számlák, bankkivonatok és egyéb dokumentumok feltöltése)