Senior python developer állások II. kerületben (elemző, tanácsadó)

Carry out the quarter end/ month end close processes in a timely and accurate manner in order to ensure the correct reporting and accounting treatment...

• befektetési eszközökre vonatkozó tranzakciók rögzítése, szerződések, bizonylatok, költségadatok naprakész továbbítása az Alapkezelő letétkezelője és könyvelője felé;
• nettó eszközérték számítása és egyeztetése az Alapkezelő letétkezelőjével;
• jogszabályokban előírt jelentések elő- és elkészítése;