Számla-elemző állás, munka

• MÁV Csoport vállalatok bankkivonataival kapcsolatos könyvelések
• részvétel banki könyvelési automatizmusok kialakításában
• közreműködés az éves és évközi zárási feladatokban
• szakterületi szabályzatok, állásfoglalások készítése
• részvétel a területet érintő ellenőrzésekben, auditokban

• Havi díjak kezelése: A havi és hóközi díjakhoz kapcsolódó számlák indítása, ütemezése, ellenőrzése a vállalat irányítási rendszerében, a számlák véglegesítése a CODA-ban, valamint a bérleti díj számlák összevetése a szerződéses állománnyal
• Teljesítési igazolások beszerzése
• Indexálás számlázása

• a cég főkönyvi és analitikus könyvelése
• tárgyi eszköz főkönyvi és analitikus könyvelése
• banki kivonatok könyvelése
• pénztár könyvelése, ellenőrzése
• bejövő számlák ellenőrzése, könyvelése
• kimenő számlák könyvelése
• vevő és szállító folyószámlák ellenőrzése
• bevallások, bejelentők, kimutatások készítése

• befektetett eszközök számláinak könyvelése; nyilvántartásának folyamatos, naprakész vezetése
• eszközök ellátása egyedi azonosítóval
• analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetése
• értékcsökkenés elszámolása

• vevői tartozások nyilvántartásba vétele;
• bankszámlák kontírozása, könyvelése a számítógépes pénzügyi programban;
• részt vesz a zárlati munkák, a mérleg és mellékleteinek az elkészítésében;
• a Számviteli Törvény és egyéb jogszabályok naprakész követése,

A TEF által kezelt kincstári számlákkal kapcsolatos gazdasági események napi szintű könyvelésének biztosítása a Forrás.NET integrált ügyviteli rendszerben. Az analitikus nyilvántartások és a főkönyv rendszeres időközönként történő egyeztetése, az eltérések korrigálása és a főkönyvi feladások az...

• Kimenő számlák kiállítása;
• Számlareklamációk kezelése - ügyfelekkel való kapcsolattartás - helyesbítő számlák elkészítése;
• Szállítói számlák ellenőrzése, könyvelése;
• Szerződések – számlák kapcsolatának ellenőrzése;
• Bankszámlakivonatok könyvelése;
• Pénztár könyvelése;
• Eszközök könyvelése, aktiválása;

• Rendszeres pénzügyi riportok elkészítése
• Cash flow tervezés, elemzés
• Kintlévőségek nyomon követése, vevői és szállítói egyeztetések
• Havi és éves zárási folyamat támogatása
• Döntéselőkészítő kimutatások készítése a vezetőség részére
• Kapcsolattartás a könyvelővel
• Adminisztratív pénzügyi feladatok ellátása

• Értékpapírszámlák könyvelésének egyeztetése az analitikus rendszerek adataival
• Derivatív könyvelések egyeztetése az analitikus rendszerek adataival
• Treasury ügyletek elszámolási számlák egyeztetése
• TR ügyletek könyvelésének ellenőrzése, egyeztetések

• Éves és eseti lakóingatlan ellenőrzés, mind bérelt mind üres ingatlanoknál.
• Közmű szolgáltatók ellenőrzéseinek biztosítása üres ingatlanok esetében.
• A karbantartási és a felújítási feladatok koordinálása és ellenőrzése.

• könyvelési feladatok ellátása
• vevő számlák kiállítása
• számlák egyeztetése
• aktív részvétel a havi és éves zárási feladatokban
• közreműködés az éves beszámolókészítésben
• részvétel a pénzügyi osztály napi munkájában
• bevallások, KSH jelentés elkészítése

• A vállalat teljes körű számviteli és pénzügyi feladatainak ellátása, a jogszabályi és szerződéses megfelelés biztosításával
• Vevői és szállítói számlák, pénzforgalmi és vegyes bizonylatok ellenőrzése és könyvelése, követelések és kintlévőségek kezelése

• Projektek pénzügyi feladatinak teljeskörű ellátása;
• A projektben résztvevők szerződéseinek, beérkező számlák és a kapcsolódó dokumentumok megfelelőségének, elszámolhatóságának ellenőrzése;
• A Likviditási terv és Számlabenyújtási terv elkészítése, reális adatokkal való feltöltése;