Junior Kontroller és Operatív Munkatárs

A pozíció célja az alapkezelő és a kezelt alapok működésének kontrolling fókuszú támogatása. A munkakör kiemelt feladata a portfóliócégek adatainak feldolgozása, a BI rendszer támogatása és a riportálási kötelezettségek teljesítése, kiegészülve dedikált alapok operatív adminisztrációjával.

1. Kontrolling és Portfólió Monitoring

• Kapcsolattartás a portfóliócégekkel és a tőlük érkező adatszolgáltatások strukturált feldolgozása. Power BI rendszerbe.
• Tranzakciók folyamatos nyomon követése, pénzügyi adatok ellenőrzése és előkészítése.
• Aktív részvétel a negyedéves befektetői monitoring jelentések összeállításában a portfólióadatok feldolgozásával, valamint a riportok gazdálkodási részének elkészítése az összes alap tekintetében.
• Számlaellenőrzések, továbbszámlázások koordinálása és a kapcsolódó megállapodások pénzügyi felügyelete.
• Aktív részvétel a pénzügyi és back office folyamatok optimalizálásában és fejlesztésében.

2. Adatszolgáltatás és Pénzügyi Adminisztráció

• Az MNB felé fennálló jelentési kötelezettségek és egyéb (pl. negyedéves) adatszolgáltatások teljesítése.
• Tranzakciók nyomon követése, számlaellenőrzések, továbbszámlázások és kapcsolódó megállapodások koordinálása.
• Dokumentumok előkészítése és átadása könyvelésnek, auditokhoz és hatósági megkeresésekhez.
•  Nyilvántartások kezelése és precíz iratkezelés.

3. Dedikált alapok operatív és testületi támogatása

• A testületi (Befektetési Bizottság/igazgatóság) működés adminisztratív támogatása.
• Ülések szervezése, dokumentumok összeállítása és jegyzőkönyvek készítése.
• Határozatok rögzítése, dokumentálása és a végrehajtás nyomon követése.