Back office munkatárs

Jelentkezem

Cég neve

HOLD Alapkezelő Zrt.
Munkavégzés helye

Hibrid • 1123 Budapest, Alkotás utca

Nézze meg a jelentkezők átlag bérigényét!

Ft/hó Megnézem

Egyéb juttatások
- Mobiltelefon
- Cafeteria
- Szakmai tréningek
- Lakhatási támogatás
- Egészségbiztosítás
Munkaidő, foglalkoztatás jellege
- Alkalmazotti jogviszony
- Általános munkarend
Biztosított eszközök
- Laptop
- Workstation
- Monitor (2 db)
- Mobiltelefon
Elvárások
- Nem kell nyelvtudás
- 1-3 év tapasztalat
- Főiskola

Állás elmentve

A hirdetést eltávolítottuk a mentett állásai közül.

A hirdetés adatait sikeresen elküldte az email címére.

Feladatok

Back office csapatunkba keresünk új kollégát, akinek fő feladata a befektetési alapok nettó eszközértékének számítása és az ehhez kapcsolódó adminisztratív folyamatok támogatása lesz. A pozíció hosszabb távon fejlődési lehetőséget kínál, a feladatkör idővel további back office területekkel bővülhet.

Mivel foglalkozol majd?
Nettó eszközérték (NAV) számításához kapcsolódó feladatok

Befektetési alapok, intézményi ügyfelek napi nettó eszközértékének meghatározása a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok alapján
- értékpapírpiaci árfolyamok begyűjtése, ellenőrzése
- portfólióban lévő pozíciók beértékelése
Követelések/Kötelezettségek rögzítése és egyeztetése
Díjtételek naprakészen tartása és díjelhatárolások, illetve kamattételek számításának ellenőrzése
Letétkezelővel való részletes egyeztetés (reconciliation):
- eszközállomány és pénzszámla egyezőségének biztosítása
- eltérések feltárása és javítása
- társasági események, kuponfizetések és jóváírások egyeztetése
NAV riportok összeállítása és validálása
Határidőknek megfelelő NAV publikáció (napi, heti vagy havi)
Belső ellenőrzési pontok elvégzése

Egyéb back office feladatok

Befektetési alapokkal, intézményi ügyfelekkel és privát ügyfelekkel kapcsolatos operatív ügyintézés
Likviditáskezelés és befektetési jegyek forgalmazásának operatív támogatása
Megbízások, kereskedési ügyletek rögzítése és ellenőrzése
Társasági események feldolgozása
Értékpapír-kölcsönügyletek lebonyolítása és adminisztrációja
Forgalmazási jutalékok és díjak számítása, ellenőrzése
Ellenőrzési és kontrollfeladatok ellátása a napi operáció során
Rendszeres riportok és adatszolgáltatások készítése belső területeknek és külső partnereknek
Nyilvántartó rendszerek (CLAVIS, VK) naprakészen tartása
Kapcsolattartás külső partnerekkel, letétkezelővel, forgalmazókkal

Elvárások

Téged keresünk, ha

Pénzügyi / közgazdasági felsőfokú végzettséged van, vagy
legalább 2 év releváns tapasztalatot szereztél alapkezelőnél, letétkezelőnél vagy befektetési szolgáltatónál
Precízen dolgozol, fontosak számodra a határidők
Önállóan gondolkodsz, de csapatban is jól működsz
Megbízható, együttműködő és rugalmas vagy
Jó a problémamegoldó képességed, logikusan és gyorsan gondolkodsz
Magabiztosan használod az MS Office-t, különösen az Excel-t

Előnyt jelent

Alapkezelőnél, letétkezelőnél, vagy befektetési szolgáltatónál szerzett tapasztalat
Clavis, WARP ismeret
Rendszerszemléletű gondolkodás
Folyamatszervező és fejlesztői feladatok iránti érdeklődés
Aktív középfokú angol nyelvtudás szóban és írásban

Amit kínálunk

Versenyképes jövedelem és bónuszrendszer
Stabil, kiszámítható vállalati háttér
Támogató, szakmailag erős és összetartó csapat
Innovációra nyitott vezetőség
Olyan munkakör, ahol valóban látod a munkád eredményét
Betanulás és próbaidő után heti több nap home office lehetőség
Nagy, közösségi konyha bárszekrénnyel – időnként borkóstolóval, pizzázással, sütizéssel
Rendszeres csapatépítő programok

Munkahelyi extrák

Zuhanyzási lehetőség
Céges rendezvények
Sportolási lehetőség
Ingyen gyümölcs, nasi
Ingyen kávé, üdítő
Játéksarok

Céginformáció

A HOLD Alapkezelő 1994 óta működő, független szellemi műhely, Magyarország egyik legnagyobb és legtöbbször díjazott alapkezelője, nagyságrendileg 1500 milliárd forint kezelt vagyonnal. Hiszünk a magas szakmai színvonalban, az önálló gondolkodásban és a hosszú távú, megbízható értékteremtésben – ügyfeleink és munkatársaink számára egyaránt.

Jelentkezés módja

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődésed, és megfelelsz a fent leírt elvárásoknak, küldd el fényképes önéletrajzod és motivációs leveled „Back office munkatárs” tárgy megadásával a "Jelentkezem" gombra kattintva.

Jelentkezem MENTÉS