Treasury állások, munkák

• A 2007-2013, 2014-2020 és 2021-2027-es programozási időszakot érintően a Bankműveleti Igazgatóság tevékenységi körébe tartozó háttérműveleti feladatok ellátása,
• ügyletek rögzítése az SAP-CML rendszerben,
• folyósítások, egyéb hitelezéséhez kapcsolódó utalások rögzítése, indítása, könyvelése,

• elsősorban számviteli szakértői feladatok ellátása, összetettebb számviteli feladatokban/kérdésekben állásfoglalások készítése,
• az IFRS számviteli standardok ismerete és folyamatos figyelemmel kísérése,
• fenntarthatósági jelentés készítési folyamatok számviteli szempontú támogatása,

• Külföldi értékpapírügyletek ellenőrzése, instrukciók beadása és elszámolása
• Külföldi bankon keresztül kötött ügyfél ügyletek Clavis feldolgozása, elszámolása, teljes körű egyeztetése, ellenőrzése.
• Devizás esedékesség fizetés kezelése (kamat-, tőke- és lejárat lebonyolítás és analitikus könyvelés)

• Prepare payment run for Group entities on timely and accurate manner.
• Support in Group Treasury projects and audits
• Identify automation/simplification opportunities and collaborates with appropriate resources to implement solutions where appropriate.

• Security officer activities:
• Support the management of the accesses on bank account of the business and operation users timely.
• Support access management of treasury management system.
• eep updated and aligned with the senior for the user’s access controls on quarterly basis.
• Bank account management:

• Lead and manage the Quantum & Invoice-to-Pay project support team
• Oversee project plans, schedules, and reporting
• Act as the main contact for stakeholders, ensuring alignment and quality
• Drive process improvements and implement best practices
• Prepare management reports and provide strategic insights

• A Pénzügyi területen működő BI Fejlesztésen belül szoftverek fejlesztése
• Külsös szállítók ellenőrzése
• Specifikációk készítése
• Felhasználói igények egyeztetése

• Managing and developing global treasury infrastructure, including in-house banking solutions and payment systems
• Execute monthly closing procedures of treasury instruments in the treasury management system

• Értékpapír és ingatlan befektetési alapok, nyugdíjpénztári portfoliók nettó eszközértékének számítása és a hozzá tartozó feladatok ellátása
• Ügyletek kezelése a beérkező instrukciók alapján
• Riportok, jelentések elkészítése
• A terület adminisztratív és törzsadatkezelési feladatainak ellátása

• Pricing and risk analytics to determine deposit pricing on an ongoing basis as well as transaction specific deposit product pricing
• Help define business strategy via business planning
• Develop and use dashboards to monitor performance against balance and revenue goals

• Monitoring of transactions, tracking of matching, review of reconciliations. Pro-active interface management. Central point of contact for all kind of questions regarding business operations
• Involvement in strategic projects. Continuous improvement of processes

Cash Management: Execute group-wide cash positioning, including short-term liquidity planning and trading of short-term borrowings/repayments. Manage cash pool structures and monitor liquidity at the level of group companies...

You are responsible for the daily Treasury operations and manage positions of Eurex Clearing, Deutsche Börse AG, and other group entities in various major currencies...

Proactively contribute to the ongoing development of N26's credit risk functions for our treasury / wholesale business, directly supporting our ambitious investment goals and risk leadership aspirations....